Cuenta Corriente
Acceso al módulo:
Mantenimiento – > Cuenta Corriente
Al seleccionar esta opción accedemos a las opciones de cuenta corriente.
Con la cuenta corriente podemos generar ventas asociadas a un cliente por su cedula u otra documento, para mantener un registro total de todas las ventas a crédito en una determinada fecha.
Se podrá cargar por cada cliente un Saldo posible de consumo que se podra incrementar o disminuir en todo momento. Registrando los movimientos realizados con notificiacion a ambas partes, comercio-cliente.
El cliente podra acceder a un portal para poder revisar su estado de cuenta, las compras y saldos realizados.
Ingresar una nueva cuenta corriente
Ingrese el tipo de documento y el número de documento asociado.
Clic en Actualizar
Complete los datos en pantalla:
- Nombre y Apellido
- Referencia (Opcional)
- Email del cliente
- Password para acceder al portal
- Empresa asociada (Opcional – Por defecto Cuenta Personal)
- Notificar cada movimiento (Seleccione este opcion si desea que llegue un email por cada movimiento o transacción realizada).
- Permite Saldo Negativo (Seleccione este opción, si el cliente puede comprar independientemente de si tiene saldo a favor en la cuenta).
- Seleccionar Cliente (Si el cliente ya esta registrado marque esta opción para asociarlo a la cuenta.)
Clic en Guardar para continuar
Una vez creada la cuenta del cliente podremos acceder a las opciones de acreditación de dinero, debito y el registro de movimientos.
Al usuario registrado debe llegarle un correo de confirmación de creación de cuenta, se detalla el link para acceder al portal y las credenciales de acceso.
Acceso de clientes a la cuenta corriente desde el correo
Datos que completamos en el ejemplo anterior
El cliente podrá cambiar la contraseña por defecto por una nueva.
Acreditar una cuenta corriente
Seleccione Acreditar
Ingrese el importe acreditar
Clic en Aceptar
La Acreditación permite tener un saldo a favor que será descontado a medida que se generen ventas o débitos.
Utilice la opción de permitir saldo negativo si quiere que el usuario pueda comprar sin limite de saldo.
Si el cliente compra a cuenta no es necesario realizar acreditaciones antes de la venta, se realizan una vez que el cliente paga lo que se genera en el detalle del saldo o a saldar.
Vemos en pantalla la acreditación a la cuenta
Correo al cliente con la notificación activa
En la opción de movimientos de cc podremos ver un reporte entre fechas para una cuenta.
En el reporte de movimientos de cuenta corriente en el cual accede el cliente también se verán los movimientos realizados en la cuenta.
El acceso a este reporte es enviado al cliente una vez creada la cuenta corriente.
Delysoft actualizara el reporte una vez que se genere algún movimiento.
Para realizar una venta y asociarla a una cuenta corriente.
Genere una venta mostrador-delyvery o restaurante de forma normal
Seleccione en las formas de pago la opción cuenta corriente
Clic en Aceptar para realizar el debito de la compra.
Seleccione la cuenta corriente del usuario
Clic en Actualizar
Clic en Aceptar
Vemos para este ejemplo el pedido realizado en mostrador y el pago como cuenta corriente.
Reportes Delysoft – Formas de pago
Le llega un correo a nuestro cliente con los datos de la venta y el resumen de la cuenta
Panel del usuario
Reporte en Delysoft de movimientos Cuenta Corriente
Diríjase a Mantenimiento Cuenta Corriente – Movimientos cc
Podrá realizar un filtro de la informacion de la cuenta por fecha y por cuenta.
Podrá también realizar el envió por mail del estado de cuenta en caso de que el usuario no ingrese al portal de su cuenta o en caso de necesitar enviar los datos a otro destinatario.
Para enviar por mail el detalle
Seleccione Enviar mail
En Para complete el correo electronico del distinatario.
Para enviar el reporte a mas de un correo electrónico utilice los campos CC (copia, separa los correos con coma), CCO (copia oculta del mensaje, los demás correos no ven el envió de este mail a la cuenta ingresada en este campo)
Utilice el campo Asunto para el titulo del correo.
Correo al cliente con el reporte de todos los movimientos.
Para anular una venta y realizar la devolucion en la cuenta corriente seleccione el pedido segun el modulo en el que este trabajando.
Si el pedido es un mostrador o delivery dirigase al modulo y seleccione el pedido en la grilla.
Clic derecho para visualizar las opciones del pedido.
Seleccione Factura – Nota de credito cfe.
Si no utiliza Factura Electronica seleccione Devolucion.
Si no utiliza facturacion en el sistema seleccion eliminar.
Delysoft se encargara de realizar la devolucion de la cuenta corriente.
Seleccione Anular Transacción online
Una vez anulada la transacción vuelve aparecer las formas de pago.
Seleccione Aceptar para continuar.
El pedido pasa a Contado
Realizamos el mismo procedimiento para eliminarlo completamente del sistema.
En el reporte de delysoft del cliente enviado por mail o portal se ven los cambios reflejados.
